| 財 産 目 録 |
| 平成24年3月31日現在 |
| （単位:円） |
| 科目 |
合計 |
| T資産の部 |
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１流動資産 |
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現金・預金 |
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現金 |
窓口釣銭準備金 |
20,000 |
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普通預金 |
北陸銀行富山市役所出張所 |
8,634,218 |
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未収金 |
会報ﾁﾗｼ折込手数料及びPR記事掲載料（2件分） |
91,380 |
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平成23年度労働保険料 確定保険料（職員1名分） |
740
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雇用保険料被保険者負担立替金戻入れ平成24年3月分 |
2,102 |
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ファボーレの湯割引入館券斡旋代金（入浴＠600円×10枚） |
6,000 |
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ゆらら入館券斡旋代金（入浴＠500×34枚） |
17,000 |
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ゆらら入館券斡旋代金（岩盤浴＠350×1枚） |
350 |
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太閤の湯入館券斡旋代金（＠590×10枚） |
5,900 |
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満天の湯入館券斡旋代金（＠490×140枚） |
68,600 |
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TOHOｼﾈﾏｽﾞﾊﾟｽﾎﾟｰﾄﾁｹｯﾄ斡旋代金（1,200×5枚） |
6,000 |
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| 流動資産合計 |
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8,852,290 |
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２固定資産 |
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(1)基本財産 |
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定期預金 |
北陸銀行富山市役所出張所 |
118,815 |
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投資有価証券 |
第79回利付き国債５年 野村證券兜x山支店 |
44,477,699 |
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| 基本財産合計 |
44,596,514 |
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(2)特定資産 |
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退職給付引当資産 |
富山信用金庫丸の内支店 |
8,854,000 |
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共済金給付積立資産 |
北陸銀行富山市役所出張所 |
6,860,000 |
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運営安定積立資産 |
北陸労働金庫富山支店 |
10,247,000 |
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富山第一銀行本店 |
4,753,000 |
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富山信用金庫丸の内支店 |
1,570,000 |
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富山銀行富山支店 |
6,430,000 |
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| 特定資産合計 |
38,714,000 |
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(3)その他の固定資産 |
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什器備品 |
314,024 |
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電話加入権 |
290,984 |
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敷金 |
市民ﾌﾟﾗｻﾞ3階賃貸事務所 |
691,200 |
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出資金 |
北陸労働金庫富山支店 |
10,000 |
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| その他固定資産合計 |
1,306,208 |
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| 固定資産合計 |
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84,616,722 |
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| 資産合計 |
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93,469,012 |
| U負債の部 |
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１流動負債 |
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未払金 |
平成23年度人件費等 |
5,072,936 |
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前受金 |
平成24年度会費 |
387,000 |
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平成24年度チケット事業収益 |
854,500 |
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預り金 |
平成23年度富山市補助金精算に伴う返納額 |
101,518 |
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平成23年度富山市委託事業精算に伴う委託料の返納額 |
516,544 |
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給与所得源泉徴収税等 平成24年3月分 |
21,560 |
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報酬・料金等の所得源泉徴収税 平成24年3月分 |
11,880 |
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市・県民特別徴収税 平成24年3月分 |
59,800 |
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社会保険料被保険者負担分 平成24年2月分 |
214,436 |
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社会保険料被保険者負担分 平成24年3月分 |
30,681 |
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賞与引当金 |
平成24年6月期賞与（職員4名分） |
1,212,591 |
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| 流動負債合計 |
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8,483,446 |
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２固定負債 |
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退職給付引当金 |
8,854,000 |
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| 固定負債合計 |
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8,854,000 |
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| 負債合計 |
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17,337,446 |
| 正味財産合計 |
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76,131,566 |
