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業務および財務等に関する資料
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業務および財務等に関する資料 |
| 貸借対照表 |
| 貸借対照表総括表 | ||||||||||||
| 平成24年3月31日現在 | ||||||||||||
| （単位:円） | ||||||||||||
| 科目 | 一般会計 | 富山市ファミリー・ サポート・センター 事業特別会計 |
ふるさと雇用再生 特別交付金 事業特別会計 |
合計 | ||||||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||||||||
| １流動資産 | ||||||||||||
| 現金資産 | 8,654,218 | 0 | 0 | 8,654,218 | ||||||||
| 未収金 | 198,072 | 0 | 0 | 198,072 | ||||||||
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 流動資産合計 | 8,852,290 | 0 | 0 | 8,852,290 | ||||||||
| ２固定資産 | ||||||||||||
| (１)基本財産 | ||||||||||||
| 定期預金 | 118,815 | 0 | 0 | 118,815 | ||||||||
| 投資有価証券 | 44,477,699 | 0 | 0 | 44,477,699 | ||||||||
| 基本財産合計 | 44,596,514 | 0 | 0 | 44,596,514 | ||||||||
| (２)特定資産 | ||||||||||||
| 退職給付引当資産 | 8,854,000 | 0 | 0 | 8,854,000 | ||||||||
| 共済金給付積立資産 | 6,860,000 | 0 | 0 | 6,860,000 | ||||||||
| 運営安定積立資産 | 23,000,000 | 0 | 0 | 23,000,000 | ||||||||
| 特定資産合計 | 38,714,000 | 0 | 0 | 38,714,000 | ||||||||
| (３)その他固定資産 | ||||||||||||
| 什器備品 | 314,024 | 0 | 0 | 314,024 | ||||||||
| 電話加入権 | 290,984 | 0 | 0 | 290,984 | ||||||||
| 敷金 | 691,200 | 0 | 0 | 691,200 | ||||||||
| 出資金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||
| その他固定資産合計 | 1,306,208 | 0 | 0 | 1,306,208 | ||||||||
| 固定資産合計 | 84,616,722 | 0 | 0 | 84,616,722 | ||||||||
| 資産合計 | 93,469,012 | 0 | 0 | 93,469,012 | ||||||||
| Ⅱ負債の部 | ||||||||||||
| １流動負債 | ||||||||||||
| 未払金 | 5,072,936 | 0 | 0 | 5,072,936 | ||||||||
| 前受金 | 1,241,500 | 0 | 0 | 1,241,500 | ||||||||
| 預り金 | 956,419 | 0 | 0 | 956,419 | ||||||||
| 賞与引当金 | 1,212,591 | 0 | 0 | 1,212,591 | ||||||||
| 流動負債合計 | 8,483,446 | 0 | 0 | 8,483,446 | ||||||||
| ２固定負債 | ||||||||||||
| 退職給付引当金 | 8,854,000 | 0 | 0 | 8,854,000 | ||||||||
| 固定負債合計 | 8,854,000 | 0 | 0 | 8,854,000 | ||||||||
| 負債合計 | 17,337,446 | 0 | 0 | 17,337,446 | ||||||||
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||||||||
| １指定正味財産 | ||||||||||||
| 基本財産 | 44,500,000 | 0 | 0 | 44,500,000 | ||||||||
| 指定正味財産合計 | 44,500,000 | 0 | 0 | 44,500,000 | ||||||||
| （うち基本財産への充当額） | （44,500,000） | （0） | (0) | （44,500,000） | ||||||||
| （うち特定資産への充当額） | （0） | （0） | (0) | （0） | ||||||||
| ２一般正味財産 | 31,631,566 | 0 | 0 | 31,631,566 | ||||||||
| （うち基本財産への充当額） | （96,514） | （0） | (0) | （96,514） | ||||||||
| （うち特定資産への充当額） | （29,860,000） | （0） | (0) | （29,860,000） | ||||||||
| 正味財産合計 | 76,131,566 | 0 | 0 | 76,131,566 | ||||||||
| 負債及び正味財産合計 | 93,469,012 | 0 | 0 | 93,469,012 | ||||||||